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券商配资公司 8月2日基金净值:农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254,涨0.07%
发布日期:2024-09-21 14:01    点击次数:165

本站消息券商配资公司,8月2日,农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2254元,累计净值为1.3074元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%,近3个月上涨2.0%,近6个月上涨3.4%,近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.47%,现金占净值比1.0%。

该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.88%。

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